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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 280.00 | 34 079.00 | 2 201.00 | 36 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 490.00 | 6 637.00 | 5 852.00 | 12 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 333.00 | 40 717.00 | 392 616.00 | 433 333.00 |
BT Marchandises | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BZ Autres créances | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CF Disponibilités | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 029.00 | | 331 029.00 | 331 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 363.00 | 40 717.00 | 723 646.00 | 764 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 920.00 | 134 389.00 | | 171 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 335.00 | 67 531.00 | | 113 335.00 |
DL TOTAL (I) | 340 255.00 | 256 920.00 | | 340 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 124.00 | 325 227.00 | | 297 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 9 421.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 433.00 | 70 982.00 | | 54 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | 27 475.00 | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 390.00 | 436 107.00 | | 383 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 646.00 | 693 027.00 | | 723 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 931.00 | | 938 931.00 | 938 931.00 |
FG Production vendue services | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 247.00 | | 1 078 247.00 | 1 078 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 413.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 413.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 476.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 511.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -1 097.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | 20 984.00 | | 41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 951.00 | 1 002 599.00 | | 1 080 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 616.00 | 935 067.00 | | 967 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 335.00 | 67 531.00 | | 113 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 386.00 | | 3 948.00 | 429 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 771.00 | | 3 400.00 | 48 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | 548.00 | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 621.00 | 3 097.00 | | 37 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 3 097.00 | | 37 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 125.00 | 28 527.00 | 115 732.00 | 297 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 632.00 | 100 517.00 | 5 115.00 | 105 632.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 391.00 | 114 793.00 | 115 732.00 | 383 391.00 |