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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 2 897.00 | 514.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 963.00 | 36 523.00 | 1 439.00 | 37 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 101.00 | 16 868.00 | 50 232.00 | 67 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 049.00 | 56 289.00 | 448 760.00 | 505 049.00 |
BT Marchandises | 159 023.00 | | 159 023.00 | 159 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BZ Autres créances | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
CF Disponibilités | 244 727.00 | | 244 727.00 | 244 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 124.00 | | 539 124.00 | 539 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 174.00 | 56 289.00 | 987 884.00 | 1 044 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 572.00 | 357 150.00 | | 467 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 514.00 | 150 421.00 | | 87 514.00 |
DL TOTAL (I) | 610 087.00 | 562 572.00 | | 610 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 704.00 | 230 614.00 | | 201 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 564.00 | 39 675.00 | | 67 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 611.00 | | 66 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | 17 249.00 | | 38 371.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 797.00 | 358 151.00 | | 377 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 884.00 | 920 724.00 | | 987 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 368.00 | 358 151.00 | | 205 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 556.00 | | 84 361.00 | 467 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 868.00 | 505 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 868.00 | 105 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 871.00 | | 71 061.00 | 80 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 13 300.00 | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 112.00 | 12 041.00 | 13 864.00 | 58 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 1 137.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 352.00 | 10 904.00 | 13 864.00 | 56 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VC Groupe et associés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 704.00 | 29 275.00 | 119 056.00 | 201 704.00 |
VI Groupe et associés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 649.00 | 135 374.00 | 5 275.00 | 140 649.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 797.00 | 205 368.00 | 119 056.00 | 377 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |