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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 963.00 | 36 860.00 | 1 103.00 | 37 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 101.00 | 32 285.00 | 34 815.00 | 67 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 799.00 | 72 558.00 | 433 241.00 | 505 799.00 |
BT Marchandises | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BZ Autres créances | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CF Disponibilités | 346 115.00 | | 346 115.00 | 346 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 111.00 | | 642 111.00 | 642 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 911.00 | 72 558.00 | 1 075 353.00 | 1 147 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 087.00 | 467 572.00 | | 525 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 610.00 | 87 514.00 | | 121 610.00 |
DL TOTAL (I) | 701 697.00 | 610 087.00 | | 701 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 547.00 | 201 704.00 | | 172 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 470.00 | 67 564.00 | | 105 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 66 158.00 | | 61 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | 38 371.00 | | 29 045.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 655.00 | 377 797.00 | | 373 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 353.00 | 987 884.00 | | 1 075 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 612.00 | 205 368.00 | | 230 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 049.00 | | 750.00 | 505 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | 750.00 | 21 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 289.00 | 16 268.00 | | 56 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 514.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | 15 753.00 | | 53 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 547.00 | 29 503.00 | 120 072.00 | 172 547.00 |
VI Groupe et associés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 834.00 | 129 559.00 | 5 275.00 | 134 834.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 655.00 | 230 612.00 | 120 072.00 | 373 655.00 |