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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 1 759.00 | 1 652.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 910.00 | 36 327.00 | 583.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 20 025.00 | 19 436.00 | 39 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 556.00 | 58 112.00 | 409 444.00 | 467 556.00 |
BT Marchandises | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
CF Disponibilités | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 279.00 | | 511 279.00 | 511 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 836.00 | 58 112.00 | 920 724.00 | 978 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 150.00 | 255 255.00 | | 357 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 421.00 | 131 894.00 | | 150 421.00 |
DL TOTAL (I) | 562 572.00 | 442 150.00 | | 562 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 614.00 | 268 781.00 | | 230 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 675.00 | 19 119.00 | | 39 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 67 934.00 | | 66 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 249.00 | 20 470.00 | | 17 249.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 151.00 | 376 306.00 | | 358 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 724.00 | 818 457.00 | | 920 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 570.00 | | 12 386.00 | 458 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 467 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 80 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | | 11 136.00 | 73 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | 1 250.00 | 7 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 705.00 | 13 408.00 | | 44 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 1 516.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 461.00 | 11 891.00 | | 44 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 615.00 | 29 049.00 | 118 049.00 | 230 615.00 |
VI Groupe et associés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 677.00 | 115 402.00 | 5 275.00 | 120 677.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 152.00 | 156 586.00 | 118 049.00 | 358 152.00 |