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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 243.00 | 3 168.00 | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 280.00 | 35 085.00 | 1 195.00 | 36 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 9 375.00 | 24 078.00 | 33 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 570.00 | 44 704.00 | 413 865.00 | 458 570.00 |
BT Marchandises | 148 467.00 | | 148 467.00 | 148 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CF Disponibilités | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 591.00 | | 404 591.00 | 404 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 161.00 | 44 704.00 | 818 457.00 | 863 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 255.00 | 171 920.00 | | 255 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 894.00 | 113 335.00 | | 131 894.00 |
DL TOTAL (I) | 442 150.00 | 340 255.00 | | 442 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 781.00 | 297 124.00 | | 268 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 119.00 | 10 218.00 | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 54 433.00 | | 67 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | 17 613.00 | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 306.00 | 383 390.00 | | 376 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 457.00 | 723 646.00 | | 818 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 256.00 | | 978 256.00 | 978 256.00 |
FG Production vendue services | 149 003.00 | | 149 003.00 | 149 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 259.00 | | 1 127 259.00 | 1 127 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 186.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 186.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 363.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 363.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | -177.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 514.00 | 41 106.00 | | 41 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 899.00 | 1 080 951.00 | | 1 130 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 004.00 | 967 616.00 | | 999 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 894.00 | 113 335.00 | | 131 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 334.00 | | 25 236.00 | 433 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | 3 412.00 | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 171.00 | | 20 964.00 | 52 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | 860.00 | 6 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 717.00 | 3 987.00 | | 40 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 717.00 | 3 744.00 | | 40 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VC Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 782.00 | 28 749.00 | 116 719.00 | 268 782.00 |
VI Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 214.00 | 106 939.00 | 5 275.00 | 112 214.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 307.00 | 136 274.00 | 116 719.00 | 376 307.00 |