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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762 750.00 | | 762 750.00 | 762 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 884 454.00 | 316 701.00 | 567 754.00 | 884 454.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 417.00 | 411 413.00 | 1 331 004.00 | 1 742 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
072 Créances – Autres | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
084 Disponibilités | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
088 Caisse | | | 161.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
110 Total général Actif | 1 833 902.00 | 411 413.00 | 1 422 489.00 | 1 833 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933 352.00 | 910 029.00 | | 933 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 371.00 | 910 089.00 | | 933 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 240.00 | 69 846.00 | | 63 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 568.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | 16.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 453 536.00 | 456 822.00 | | 453 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 499.00 | 22 508.00 | | 16 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 155.00 | 190 771.00 | | 219 155.00 |
252 Charges sociales | 60 304.00 | 58 228.00 | | 60 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 416.00 | 91 696.00 | | 106 416.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 247.00 | 890 464.00 | | 919 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 124.00 | 19 624.00 | | 14 124.00 |
280 Produits financiers | | 40 908.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 563.00 | 2 482.00 | | 8 563.00 |
294 Charges financières | 13 805.00 | 14 550.00 | | 13 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -939.00 | 5 354.00 | | -939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 821.00 | 43 075.00 | | 9 821.00 |