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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 476.00 | 55 721.00 | 135 754.00 | 191 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 046.00 | 163 031.00 | 1 743 014.00 | 1 906 046.00 |
BT Marchandises | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CF Disponibilités | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 177.00 | | 235 177.00 | 235 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 223.00 | 163 031.00 | 1 978 191.00 | 2 141 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 347.00 | 22 193.00 | | 99 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 666.00 | 76 578.00 | | 93 666.00 |
DL TOTAL (I) | 281 012.00 | 186 771.00 | | 281 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 375.00 | 1 545 080.00 | | 1 425 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 640.00 | 168 992.00 | | 167 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 100 370.00 | | 75 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 025.00 | 48 534.00 | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 179.00 | 1 862 976.00 | | 1 697 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 191.00 | 2 049 747.00 | | 1 978 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 490 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | 15 415.00 | | -7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 840.00 | 26 457.00 | | 31 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 153.00 | 1 530 569.00 | | 1 531 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 488.00 | 1 453 991.00 | | 1 437 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 666.00 | 76 578.00 | | 93 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 046.00 | | | 1 906 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 510.00 | 19 522.00 | | 143 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 19 522.00 | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 161.00 | 123 995.00 | 528 123.00 | 1 425 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 182.00 | 26 922.00 | 2 260.00 | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 179.00 | 396 014.00 | 528 123.00 | 1 697 179.00 |