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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AH Fonds commercial | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 724.00 | 194 677.00 | 44 047.00 | 238 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 294.00 | 401 987.00 | 1 551 307.00 | 1 953 294.00 |
BT Marchandises | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CF Disponibilités | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 210.00 | | 440 210.00 | 440 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 504.00 | 401 987.00 | 1 991 517.00 | 2 393 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 686 347.00 | 577 540.00 | | 686 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 610.00 | 108 807.00 | | 158 610.00 |
DL TOTAL (I) | 900 957.00 | 742 347.00 | | 900 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 320.00 | 1 050 339.00 | | 907 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 587.00 | 28 063.00 | | 28 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 83 372.00 | | 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 711.00 | 33 484.00 | | 46 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 560.00 | 1 195 258.00 | | 1 090 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 517.00 | 1 937 605.00 | | 1 991 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 655.00 | 287 515.00 | | 316 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | 525.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 294.00 | | | 1 953 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 810.00 | 27 177.00 | | 274 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | 27 177.00 | | 167 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 787.00 | 132 882.00 | 773 905.00 | 906 787.00 |
VI Groupe et associés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 560.00 | 316 655.00 | 773 905.00 | 1 090 560.00 |