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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 026.00 | 95 163.00 | 98 863.00 | 194 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 596.00 | 202 473.00 | 1 706 123.00 | 1 908 596.00 |
BT Marchandises | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 095.00 | | 51 095.00 | 51 095.00 |
CF Disponibilités | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 174.00 | | 254 174.00 | 254 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 769.00 | 202 473.00 | 1 960 296.00 | 2 162 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 273 758.00 | 193 012.00 | | 273 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 856.00 | 80 746.00 | | 109 856.00 |
DL TOTAL (I) | 471 614.00 | 361 758.00 | | 471 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 553.00 | 1 370 917.00 | | 1 195 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 618.00 | 165 284.00 | | 163 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 411.00 | 68 149.00 | | 85 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 100.00 | 32 975.00 | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 683.00 | 1 637 325.00 | | 1 488 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 296.00 | 1 999 083.00 | | 1 960 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 046.00 | 2 550.00 | | 1 906 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 908 596.00 | | | 1 908 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | | | 194 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 476.00 | 2 550.00 | | 191 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 313.00 | 20 160.00 | | 182 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 003.00 | 20 160.00 | | 75 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 553.00 | 154 291.00 | 621 647.00 | 1 195 553.00 |
VI Groupe et associés | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
VP Divers | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 159.00 | 20 899.00 | 2 260.00 | 23 159.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 683.00 | 447 421.00 | 621 647.00 | 1 488 683.00 |