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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 476.00 | 75 003.00 | 116 473.00 | 191 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 046.00 | 182 313.00 | 1 723 733.00 | 1 906 046.00 |
BT Marchandises | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CF Disponibilités | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 351.00 | | 275 351.00 | 275 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 396.00 | 182 313.00 | 1 999 083.00 | 2 181 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 012.00 | 99 347.00 | | 193 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 746.00 | 93 666.00 | | 80 746.00 |
DL TOTAL (I) | 361 758.00 | 281 013.00 | | 361 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 917.00 | 1 425 375.00 | | 1 370 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 284.00 | 167 640.00 | | 165 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 75 140.00 | | 68 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 975.00 | 29 025.00 | | 32 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 325.00 | 1 697 180.00 | | 1 637 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 083.00 | 1 978 191.00 | | 1 999 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 046.00 | | | 1 906 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 476.00 | | | 191 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 031.00 | 19 281.00 | | 163 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 721.00 | 19 281.00 | | 55 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 284.00 | 165 284.00 | | 165 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 820.00 | 132 990.00 | 637 036.00 | 1 306 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
VP Divers | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 701.00 | 50 441.00 | 2 260.00 | 52 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 326.00 | 463 496.00 | 637 036.00 | 1 637 326.00 |