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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AH Fonds commercial | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 724.00 | 167 500.00 | 71 224.00 | 238 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 294.00 | 374 810.00 | 1 578 484.00 | 1 953 294.00 |
BT Marchandises | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CF Disponibilités | 171 510.00 | | 171 510.00 | 171 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 121.00 | | 359 121.00 | 359 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 415.00 | 374 810.00 | 1 937 605.00 | 2 312 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 577 540.00 | 460 436.00 | | 577 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 807.00 | 117 104.00 | | 108 807.00 |
DL TOTAL (I) | 742 347.00 | 633 540.00 | | 742 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 339.00 | 1 191 993.00 | | 1 050 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 063.00 | 50 291.00 | | 28 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 121 427.00 | | 83 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 484.00 | 39 026.00 | | 33 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 258.00 | 1 402 738.00 | | 1 195 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 605.00 | 2 036 278.00 | | 1 937 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 515.00 | 353 539.00 | | 287 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 641.00 | | 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 294.00 | | | 1 953 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 416.00 | 27 395.00 | | 247 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 106.00 | 27 395.00 | | 140 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 814.00 | 142 071.00 | 479 451.00 | 1 049 814.00 |
VI Groupe et associés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 456.00 | | | 141 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671.00 | 26 411.00 | 2 260.00 | 28 671.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 258.00 | 287 515.00 | 479 451.00 | 1 195 258.00 |