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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 120.00 | 114 935.00 | 92 185.00 | 207 120.00 |
AX Avances et acomptes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 717.00 | 222 245.00 | 1 701 473.00 | 1 923 717.00 |
BT Marchandises | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
CF Disponibilités | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 955.00 | | 281 955.00 | 281 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 673.00 | 222 245.00 | 1 983 428.00 | 2 205 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 80 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 368 070.00 | 273 758.00 | | 368 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 366.00 | 109 856.00 | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 516 436.00 | 471 614.00 | | 516 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 375.00 | 1 195 553.00 | | 1 301 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 701.00 | 163 618.00 | | 34 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 85 411.00 | | 100 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 44 100.00 | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 991.00 | 1 488 683.00 | | 1 466 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 428.00 | 1 960 296.00 | | 1 983 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 596.00 | | 24 565.00 | 1 908 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 443.00 | 1 923 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 443.00 | 209 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | | | 1 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | | 24 565.00 | 194 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 473.00 | 19 772.00 | | 202 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 163.00 | 19 772.00 | | 95 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 375.00 | 135 890.00 | 552 488.00 | 1 301 375.00 |
VI Groupe et associés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 809.00 | | | 1 273 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 276.00 | 36 016.00 | 2 260.00 | 38 276.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 991.00 | 301 506.00 | 552 488.00 | 1 466 991.00 |