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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 576.00 | 4 085.00 | 20 491.00 | 24 576.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 324 576.00 | 4 085.00 | 320 491.00 | 324 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
084 Disponibilités | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
110 Total général Actif | 386 580.00 | 4 085.00 | 382 495.00 | 386 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 200.00 | 24 000.00 | | 30 200.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 202.00 | 24 000.00 | | 30 202.00 |
242 Autres charges externes. | 26 330.00 | 1 463.00 | | 26 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 611.00 | 850.00 | | 14 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 990.00 | 13 509.00 | | 13 990.00 |
252 Charges sociales | 6 421.00 | 3 403.00 | | 6 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 437.00 | 19 225.00 | | 65 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 235.00 | 4 775.00 | | -35 235.00 |
280 Produits financiers | 148 500.00 | 40 047.00 | | 148 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 249 014.00 | 43 799.00 | | 249 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 576.00 | | | 324 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |