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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 176.00 | 21 596.00 | 12 580.00 | 34 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 176.00 | 21 596.00 | 312 580.00 | 334 176.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
110 Total général Actif | 372 171.00 | 21 596.00 | 350 575.00 | 372 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 750.00 | 18 000.00 | | 17 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 250.00 | 18 002.00 | | 19 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 8 146.00 | 8 723.00 | | 8 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 800.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 336.00 | 3 348.00 | | 2 336.00 |
252 Charges sociales | 689.00 | 1 391.00 | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 071.00 | 21 464.00 | | 19 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179.00 | -3 463.00 | | 179.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 75.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 152.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 111.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232.00 | -347.00 | | 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 176.00 | | | 334 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |