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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 176.00 | 2 993.00 | 31 183.00 | 34 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 176.00 | 2 993.00 | 331 183.00 | 334 176.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
110 Total général Actif | 379 260.00 | 2 993.00 | 376 267.00 | 379 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 30 200.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 001.00 | 30 202.00 | | 18 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 801.00 | 26 330.00 | | 9 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 14 611.00 | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 845.00 | 13 990.00 | | 4 845.00 |
252 Charges sociales | 2 207.00 | 6 421.00 | | 2 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 4 085.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 666.00 | 65 437.00 | | 25 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 665.00 | -35 235.00 | | -7 665.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 148 500.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 200 000.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 250.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 344.00 | 64 000.00 | | 15 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 619.00 | 249 014.00 | | -7 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 576.00 | | | 324 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 907.00 | | | 907.00 |