| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 613.00 | 25 645.00 | 7 968.00 | 33 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 613.00 | 25 645.00 | 307 968.00 | 333 613.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
110 Total général Actif | 366 580.00 | 25 645.00 | 340 935.00 | 366 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 17 750.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 002.00 | 19 250.00 | | 15 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 123.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 9 265.00 | 8 146.00 | | 9 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 575.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 582.00 | 2 336.00 | | 2 582.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | 689.00 | | 1 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 292.00 | 6 201.00 | | 6 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 605.00 | 19 071.00 | | 21 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 604.00 | 179.00 | | -6 604.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 66.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 565.00 | 232.00 | | -6 565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 176.00 | | | 334 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 381.00 | | | 1 381.00 |