| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 176.00 | 9 194.00 | 24 982.00 | 34 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 176.00 | 9 194.00 | 324 982.00 | 334 176.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
110 Total général Actif | 372 297.00 | 9 194.00 | 363 103.00 | 372 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 500.00 | 18 001.00 | | 18 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 10 046.00 | 9 801.00 | | 10 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 3 246.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 665.00 | 4 845.00 | | 4 665.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | 2 207.00 | | 1 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | 5 564.00 | | 6 201.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 098.00 | 25 666.00 | | 24 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 598.00 | -7 665.00 | | -5 598.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 160.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 271.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 744.00 | -7 619.00 | | -5 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 176.00 | | | 334 176.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |