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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 176.00 | 15 395.00 | 18 781.00 | 34 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 176.00 | 15 395.00 | 318 781.00 | 334 176.00 |
084 Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
110 Total général Actif | 368 092.00 | 15 395.00 | 352 697.00 | 368 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 500.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 002.00 | 18 500.00 | | 18 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 56.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 723.00 | 10 046.00 | | 8 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 2 066.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 348.00 | 4 704.00 | | 3 348.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | 1 018.00 | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 464.00 | 24 098.00 | | 21 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 463.00 | -5 598.00 | | -3 463.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 85.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 230.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -347.00 | -5 744.00 | | -347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 176.00 | | | 334 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |