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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 5 105.00 | 3 403.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 175.00 | 29 246.00 | 35 929.00 | 65 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 485.00 | | 582 485.00 | 582 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 601.00 | 35 351.00 | 2 773 251.00 | 2 808 601.00 |
BT Marchandises | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 804.00 | 2 947.00 | 85 857.00 | 88 804.00 |
BZ Autres créances | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CF Disponibilités | 702 105.00 | | 702 105.00 | 702 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 217.00 | 2 947.00 | 959 270.00 | 962 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 819.00 | 38 298.00 | 3 732 521.00 | 3 770 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 983.00 | | | 516 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 161.00 | 551 983.00 | | 303 161.00 |
DL TOTAL (I) | 930 144.00 | 661 983.00 | | 930 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 337.00 | 2 172 211.00 | | 2 101 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 938.00 | 332 170.00 | | 326 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 446.00 | 601 973.00 | | 220 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 657.00 | 48 501.00 | | 153 657.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 802 377.00 | 3 155 220.00 | | 2 802 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 521.00 | 3 817 203.00 | | 3 732 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 726.00 | 1 239 054.00 | | 1 053 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 694.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 075.00 | | 2 656 075.00 | 2 656 075.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 675.00 | | 2 671 675.00 | 2 671 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 706.00 | 825.00 | | 119 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 943.00 | 2 703 745.00 | | 2 697 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 782.00 | 2 151 762.00 | | 2 394 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 161.00 | 551 983.00 | | 303 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 778.00 | | 45 823.00 | 2 762 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 000.00 | | | 2 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 344.00 | | 45 823.00 | 610 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 582.00 | 12 768.00 | | 22 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 278.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | 12 491.00 | | 21 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 90.00 | | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | 90.00 | | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 90.00 | | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 832.00 | 352 180.00 | 874 250.00 | 2 100 832.00 |
VI Groupe et associés | 326 938.00 | 326 938.00 | | 326 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 377.00 | 1 053 726.00 | 874 250.00 | 2 802 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |