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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 215.00 | 334.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AN Terrains | 130 900.00 | 40.00 | 130 860.00 | 130 900.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 7 258.00 | 455 226.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 6 769.00 | 1 739.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 264.00 | 40 568.00 | 33 696.00 | 74 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 140.00 | 55 851.00 | 2 773 289.00 | 2 829 140.00 |
BT Marchandises | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 777.00 | 5 916.00 | 105 860.00 | 111 777.00 |
BZ Autres créances | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CF Disponibilités | 1 008 741.00 | | 1 008 741.00 | 1 008 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 997.00 | 5 916.00 | 1 326 081.00 | 1 331 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 137.00 | 61 768.00 | 4 099 370.00 | 4 161 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 144.00 | 516 983.00 | | 780 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 865.00 | 303 161.00 | | 454 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 009.00 | 930 144.00 | | 1 345 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 243.00 | 2 101 337.00 | | 2 187 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 131.00 | 326 938.00 | | 304 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 683.00 | 220 446.00 | | 208 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 303.00 | 153 657.00 | | 54 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 360.00 | 2 802 377.00 | | 2 754 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 370.00 | 3 732 521.00 | | 4 099 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 825.00 | 1 053 726.00 | | 877 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 326.00 | 505.00 | | 8 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 348.00 | | 2 618 348.00 | 2 618 348.00 |
FG Production vendue services | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 531.00 | | 2 666 531.00 | 2 666 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 851.00 | 1 550.00 | | 10 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 657.00 | 119 706.00 | | 96 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 234.00 | 2 697 943.00 | | 2 708 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 368.00 | 2 394 782.00 | | 2 253 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 865.00 | 303 161.00 | | 454 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 601.00 | | 603 023.00 | 2 808 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 485.00 | 2 829 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 485.00 | 676 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 000.00 | | 549.00 | 2 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 167.00 | | 602 474.00 | 656 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 351.00 | 20 501.00 | | 35 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 215.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 351.00 | 20 286.00 | | 34 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | 2 969.00 | | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947.00 | 2 969.00 | | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 947.00 | 2 969.00 | | 2 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 917.00 | 302 381.00 | 964 743.00 | 2 178 917.00 |
VI Groupe et associés | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 222.00 | | | 297 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 360.00 | 877 825.00 | 964 743.00 | 2 754 360.00 |