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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AN Terrains | 130 900.00 | 2 961.00 | 127 939.00 | 130 900.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 53 507.00 | 408 978.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 367.00 | 122 811.00 | 74 555.00 | 197 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 860.00 | 190 204.00 | 2 785 657.00 | 2 975 860.00 |
BT Marchandises | 456 109.00 | | 456 109.00 | 456 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CF Disponibilités | 3 052 043.00 | | 3 052 043.00 | 3 052 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 719.00 | | 3 690 719.00 | 3 690 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 579.00 | 190 204.00 | 6 476 376.00 | 6 666 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 901.00 | 861 884.00 | | 157 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 294.00 | 506 017.00 | | 552 294.00 |
DL TOTAL (I) | 730 195.00 | 1 387 901.00 | | 730 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 833.00 | 1 499 624.00 | | 3 285 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 053.00 | 1 499 786.00 | | 2 165 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 367.00 | 224 630.00 | | 193 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 749.00 | 63 661.00 | | 101 749.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 181.00 | 3 287 702.00 | | 5 746 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 376.00 | 4 675 603.00 | | 6 476 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 845.00 | 2 035 184.00 | | 2 825 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 5 783.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 947.00 | | 3 433 947.00 | 3 433 947.00 |
FG Production vendue services | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 489.00 | | 3 508 489.00 | 3 508 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 485.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 270.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 282.00 | 6 064.00 | | 14 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5 458.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5 458.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 302.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 302.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 5 156.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 777.00 | 118 431.00 | | 168 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 790.00 | 3 224 892.00 | | 3 547 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 496.00 | 2 718 875.00 | | 2 995 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 294.00 | 506 017.00 | | 552 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 093.00 | | 39 767.00 | 2 936 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 417.00 | | | 2 152 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 243.00 | | 17 017.00 | 782 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 22 750.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 719.00 | 40 485.00 | | 149 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 170.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 471.00 | 40 315.00 | | 147 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 169 428.00 | 169 428.00 | | 169 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 221.00 | 364 885.00 | 1 792 133.00 | 3 285 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 053.00 | 2 165 053.00 | | 2 165 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 296.00 | | | 2 122 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 318.00 | | | 321 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 181.00 | 2 825 845.00 | 1 792 133.00 | 5 746 181.00 |