| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 668.00 | 748.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AN Terrains | 130 900.00 | 767.00 | 130 133.00 | 130 900.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 18 821.00 | 443 664.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 8 183.00 | 325.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 491.00 | 54 924.00 | 64 566.00 | 119 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 234.00 | 84 363.00 | 2 790 871.00 | 2 875 234.00 |
BT Marchandises | 185 090.00 | | 185 090.00 | 185 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 867.00 | 8 213.00 | 79 653.00 | 87 867.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 1 139 794.00 | | 1 139 794.00 | 1 139 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 740.00 | 8 213.00 | 1 411 527.00 | 1 419 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 974.00 | 92 577.00 | 4 202 398.00 | 4 294 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 009.00 | 780 144.00 | | 1 035 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 016.00 | 454 865.00 | | 465 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 025.00 | 1 345 009.00 | | 1 610 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 585.00 | 2 187 243.00 | | 1 922 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 332.00 | 304 131.00 | | 389 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 208 683.00 | | 169 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 179.00 | 54 303.00 | | 111 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 372.00 | 2 754 360.00 | | 2 592 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 398.00 | 4 099 370.00 | | 4 202 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 706.00 | 877 825.00 | | 983 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 564.00 | 8 326.00 | | 24 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 782 189.00 | | 2 782 189.00 | 2 782 189.00 |
FG Production vendue services | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 650.00 | | 2 850 650.00 | 2 850 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 868.00 | 10 851.00 | | 15 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 723.00 | 1 036.00 | | 5 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | 1 036.00 | | 5 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 329.00 | 1 036.00 | | 5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 436.00 | 96 657.00 | | 175 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 623.00 | 2 708 234.00 | | 2 909 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 607.00 | 2 253 368.00 | | 2 444 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 016.00 | 454 865.00 | | 465 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 140.00 | | 46 094.00 | 2 829 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 549.00 | | 868.00 | 2 151 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 157.00 | | 45 227.00 | 676 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 851.00 | 28 512.00 | | 55 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 453.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | 28 059.00 | | 54 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 2 297.00 | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 2 297.00 | | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 2 297.00 | | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 022.00 | 289 355.00 | 928 481.00 | 1 898 022.00 |
VI Groupe et associés | 389 332.00 | 389 332.00 | | 389 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 372.00 | 983 706.00 | 928 481.00 | 2 592 372.00 |