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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 957.00 | 459.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AN Terrains | 130 900.00 | 1 494.00 | 129 406.00 | 130 900.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 30 383.00 | 432 102.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 8 347.00 | 161.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 008.00 | 71 886.00 | 77 122.00 | 149 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 751.00 | 114 067.00 | 2 790 684.00 | 2 904 751.00 |
BT Marchandises | 239 078.00 | | 239 078.00 | 239 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 987.00 | 8 213.00 | 167 773.00 | 175 987.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 879 136.00 | | 879 136.00 | 879 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 218.00 | 8 213.00 | 1 314 005.00 | 1 322 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 970.00 | 122 280.00 | 4 104 689.00 | 4 226 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 025.00 | 1 035 009.00 | | 400 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 609.00 | 465 016.00 | | 466 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 634.00 | 1 610 025.00 | | 1 876 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 629.00 | 1 922 585.00 | | 1 609 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 114.00 | 389 332.00 | | 357 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 435.00 | 169 276.00 | | 218 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 876.00 | 111 179.00 | | 42 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 055.00 | 2 592 372.00 | | 2 228 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 689.00 | 4 202 398.00 | | 4 104 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 261.00 | 983 706.00 | | 861 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 531.00 | 24 564.00 | | 9 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981 965.00 | | 2 981 965.00 | 2 981 965.00 |
FG Production vendue services | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 745.00 | | 3 058 745.00 | 3 058 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 301.00 | 15 868.00 | | 18 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 394.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 394.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 273.00 | 5 329.00 | | -13 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 012.00 | 175 436.00 | | 154 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 002.00 | 2 909 623.00 | | 3 114 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 393.00 | 2 444 607.00 | | 2 647 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 609.00 | 465 016.00 | | 466 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 234.00 | | 45 227.00 | 2 875 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 2 904 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 750 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 417.00 | | | 2 152 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 384.00 | | 45 227.00 | 721 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 32 217.00 | 2 514.00 | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 289.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | 31 928.00 | 2 514.00 | 82 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 099.00 | 233 305.00 | 923 791.00 | 1 600 099.00 |
VI Groupe et associés | 357 114.00 | 357 114.00 | | 357 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 787.00 | | | 263 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 055.00 | 861 261.00 | 923 791.00 | 2 228 055.00 |