| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 247.00 | 170.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AN Terrains | 130 900.00 | 2 220.00 | 128 680.00 | 130 900.00 |
AP Constructions | 462 485.00 | 41 945.00 | 420 540.00 | 462 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508.00 | 8 456.00 | 52.00 | 8 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 350.00 | 94 851.00 | 85 499.00 | 180 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 093.00 | 149 719.00 | 2 786 375.00 | 2 936 093.00 |
BT Marchandises | 372 052.00 | | 372 052.00 | 372 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 349.00 | | 182 349.00 | 182 349.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 1 285 644.00 | | 1 285 644.00 | 1 285 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 228.00 | | 1 889 228.00 | 1 889 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 321.00 | 149 719.00 | 4 675 603.00 | 4 825 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 861 884.00 | 400 025.00 | | 861 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 017.00 | 461 858.00 | | 506 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 901.00 | 1 871 884.00 | | 1 387 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 624.00 | 1 609 629.00 | | 1 499 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 786.00 | 363 370.00 | | 1 499 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 630.00 | 218 728.00 | | 224 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 661.00 | 42 876.00 | | 63 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 702.00 | 2 234 603.00 | | 3 287 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 603.00 | 4 106 486.00 | | 4 675 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 184.00 | 867 809.00 | | 2 035 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 9 531.00 | | 5 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 252.00 | | 3 095 252.00 | 3 095 252.00 |
FG Production vendue services | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 319.00 | | 3 178 319.00 | 3 178 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 392.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 77.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 13 273.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | -13 273.00 | | 5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 431.00 | 152 139.00 | | 118 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 892.00 | 3 114 002.00 | | 3 224 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 875.00 | 2 652 143.00 | | 2 718 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 017.00 | 461 858.00 | | 506 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 067.00 | 38 392.00 | 2 741.00 | 114 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 289.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 110.00 | 38 104.00 | 2 741.00 | 112 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 841.00 | 241 323.00 | 921 934.00 | 1 493 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 786.00 | 1 499 786.00 | | 1 499 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 966.00 | 232 966.00 | | 232 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 702.00 | 2 035 184.00 | 921 934.00 | 3 287 702.00 |