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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 16 900.00 | 9 100.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 436.00 | 22 689.00 | 20 746.00 | 43 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 565.00 | 30 802.00 | 81 762.00 | 112 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 023.00 | 70 392.00 | 117 630.00 | 188 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 292.00 | | 289 292.00 | 289 292.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 400 312.00 | | 400 312.00 | 400 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 005.00 | | 747 005.00 | 747 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 028.00 | 70 392.00 | 864 636.00 | 935 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 314 470.00 | | | 314 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 068.00 | | | 247 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 165.00 | | | 550 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 636.00 | | | 864 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 839.00 | | | 471 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 943.00 | | 1 130 943.00 | 1 130 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 943.00 | | 1 130 943.00 | 1 130 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | 91 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 868.00 | | | 1 179 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 022.00 | | | 1 019 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 846.00 | | | 160 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 950.00 | | 62 281.00 | 125 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 188 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 156 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 470.00 | | 59 740.00 | 96 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 2 541.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 30 961.00 | 121.00 | 39 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 5 200.00 | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | 25 761.00 | 121.00 | 27 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 289 292.00 | | | 289 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 135.00 | 55 232.00 | 74 903.00 | 130 135.00 |
VI Groupe et associés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 618.00 | 320 596.00 | 6 021.00 | 326 618.00 |
VW T.V.A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 742.00 | 471 839.00 | 74 903.00 | 546 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 849.00 | | | 230 849.00 |