| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 744.00 | 255.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 445.00 | 73 452.00 | 41 992.00 | 115 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 553.00 | 175 975.00 | 110 578.00 | 286 553.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 188.00 | 276 172.00 | 166 016.00 | 442 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 |
BZ Autres créances | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
CF Disponibilités | 1 026 664.00 | | 1 026 664.00 | 1 026 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 349.00 | | 2 336 349.00 | 2 336 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 538.00 | 276 172.00 | 2 502 365.00 | 2 778 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | 749 257.00 | | | 749 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 635.00 | | | 327 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 789.00 | | | 1 179 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 044.00 | | | 465 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 271.00 | | | 489 271.00 |
EA Autres dettes | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 575.00 | | | 1 322 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 365.00 | | | 2 502 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 769.00 | | | 1 112 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 864.00 | | 3 260 864.00 | 3 260 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 864.00 | | 3 260 864.00 | 3 260 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 131.00 | |
GE Autres charges | | | 242 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 129.00 | | | 3 313 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 494.00 | | | 2 985 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 635.00 | | | 327 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 003.00 | | 68 785.00 | 374 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 442 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 413.00 | | 67 585.00 | 334 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 1 200.00 | 12 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 648.00 | 53 131.00 | 607.00 | 223 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 544.00 | 200.00 | | 26 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 103.00 | 52 931.00 | 607.00 | 197 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 044.00 | 465 044.00 | | 465 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VC Groupe et associés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 275.00 | 106 737.00 | 204 538.00 | 311 275.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 984.00 | | | 85 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 889.00 | 1 284 409.00 | 12 480.00 | 1 296 889.00 |
VW T.V.A. | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 308.00 | 1 112 769.00 | 204 538.00 | 1 317 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ST Autres comptes | 337 524.00 | | | 337 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
YT Sous‐traitance | 557 074.00 | | | 557 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 599.00 | | | 1 077 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |