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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 144.00 | 855.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 706.00 | 38 324.00 | 65 382.00 | 103 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 659.00 | 77 807.00 | 136 851.00 | 214 659.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 046.00 | 142 277.00 | 216 768.00 | 359 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
BZ Autres créances | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CF Disponibilités | 604 706.00 | | 604 706.00 | 604 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 179.00 | | 987 179.00 | 987 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 225.00 | 142 277.00 | 1 203 948.00 | 1 346 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | 325 483.00 | | | 325 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 581 163.00 | | | 581 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 578.00 | | | 180 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 082.00 | | | 201 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 322.00 | | | 194 322.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 784.00 | | | 622 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 948.00 | | | 1 203 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 089.00 | | | 501 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 829.00 | | 1 947 829.00 | 1 947 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 829.00 | | 1 947 829.00 | 1 947 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 025.00 | |
GE Autres charges | | | 158 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 636.00 | | | 1 982 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 347.00 | | | 1 839 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 714.00 | | 191 668.00 | 185 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 336.00 | 359 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 318 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 1 000.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 692.00 | | 183 010.00 | 153 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | 7 658.00 | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 261.00 | 51 025.00 | 9 009.00 | 100 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 4 044.00 | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 161.00 | 46 981.00 | 9 009.00 | 78 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 301 534.00 | 301 534.00 | | 301 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 578.00 | 66 878.00 | 110 893.00 | 180 578.00 |
VI Groupe et associés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 246.00 | 341 766.00 | 12 480.00 | 354 246.00 |
VW T.V.A. | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 790.00 | 501 089.00 | 110 893.00 | 614 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207.00 | | | 207.00 |
ST Autres comptes | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
YT Sous‐traitance | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 736.00 | | | 170 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 362.00 | | | 512 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |