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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 100.00 | 3 900.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 461.00 | 27 947.00 | 13 513.00 | 41 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 231.00 | 50 213.00 | 62 017.00 | 112 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 714.00 | 100 261.00 | 85 452.00 | 185 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 522.00 | | 330 522.00 | 330 522.00 |
BZ Autres créances | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CF Disponibilités | 460 793.00 | | 460 793.00 | 460 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 419.00 | | 879 419.00 | 879 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 133.00 | 100 261.00 | 964 871.00 | 1 065 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 426 233.00 | | | 426 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 788.00 | | | 248 788.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 638.00 | | | 538 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 871.00 | | | 964 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 063.00 | | | 504 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 648.00 | | 1 337 648.00 | 1 337 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 648.00 | | 1 337 648.00 | 1 337 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 517.00 | |
GE Autres charges | | | 108 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 362.00 | | | -14 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 222.00 | | | 1 368 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 613.00 | | | 1 223 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 608.00 | | | 144 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 023.00 | | 640.00 | 188 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 185 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 153 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 001.00 | | 640.00 | 156 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 392.00 | 31 517.00 | 1 648.00 | 70 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 5 200.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 492.00 | 26 317.00 | 1 648.00 | 53 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 330 522.00 | | | 330 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 368.00 | 51 411.00 | 30 957.00 | 82 368.00 |
VI Groupe et associés | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 611.00 | 389 590.00 | 6 021.00 | 395 611.00 |
VW T.V.A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 020.00 | 504 063.00 | 30 957.00 | 535 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
YT Sous‐traitance | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 203.00 | | | 266 203.00 |