| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 544.00 | 455.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 581.00 | 57 442.00 | 56 139.00 | 113 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 832.00 | 139 661.00 | 81 170.00 | 220 832.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 003.00 | 223 648.00 | 150 355.00 | 374 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 923.00 | 1 500.00 | 607 423.00 | 608 923.00 |
BZ Autres créances | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
CF Disponibilités | 942 824.00 | | 942 824.00 | 942 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 536.00 | 1 500.00 | 1 761 036.00 | 1 762 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 539.00 | 225 148.00 | 1 911 391.00 | 2 136 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | 564 725.00 | | | 564 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 854 249.00 | | | 854 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 732.00 | | | 378 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 808.00 | | | 363 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
EA Autres dettes | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 141.00 | | | 1 057 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 391.00 | | | 1 911 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 175.00 | | | 987 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 581.00 | | 2 380 581.00 | 2 380 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 581.00 | | 2 380 581.00 | 2 380 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 335.00 | |
GE Autres charges | | | 178 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 808.00 | | | 2 428 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 276.00 | | | 2 244 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 576.00 | | 46 761.00 | 343 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 335.00 | 374 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 435.00 | 334 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 096.00 | | 45 751.00 | 304 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 1 010.00 | 12 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 981.00 | 52 335.00 | 10 668.00 | 181 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344.00 | 200.00 | | 26 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 637.00 | 52 135.00 | 10 668.00 | 155 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 808.00 | 363 808.00 | | 363 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 607 123.00 | 607 123.00 | | 607 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VC Groupe et associés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 732.00 | 317 814.00 | 60 917.00 | 378 732.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 282.00 | | | 276 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 236.00 | 786 756.00 | 12 480.00 | 799 236.00 |
VW T.V.A. | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 093.00 | 987 175.00 | 60 917.00 | 1 048 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
ST Autres comptes | 276 892.00 | | | 276 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
YT Sous‐traitance | 367 241.00 | | | 367 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 666.00 | | | 335 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 553.00 | | | 819 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |