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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 344.00 | 655.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 237.00 | 46 166.00 | 55 071.00 | 101 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 859.00 | 109 471.00 | 93 387.00 | 202 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 576.00 | 181 981.00 | 161 594.00 | 343 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 010.00 | 1 500.00 | 438 510.00 | 440 010.00 |
BZ Autres créances | 183 727.00 | | 183 727.00 | 183 727.00 |
CF Disponibilités | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 970.00 | 1 500.00 | 1 033 470.00 | 1 034 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 547.00 | 183 482.00 | 1 195 065.00 | 1 378 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | 468 772.00 | | | 468 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 674 074.00 | | | 674 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 990.00 | | | 520 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 065.00 | | | 1 195 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 534.00 | | | 442 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 751.00 | | 2 004 751.00 | 2 004 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 751.00 | | 2 004 751.00 | 2 004 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 156 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 507.00 | | | 2 053 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 555.00 | | | 1 957 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 046.00 | | 5 145.00 | 359 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 615.00 | 343 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 415.00 | 304 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 366.00 | | 5 145.00 | 318 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 277.00 | 53 207.00 | 13 502.00 | 142 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 144.00 | 200.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 132.00 | 53 007.00 | 13 502.00 | 116 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 438 210.00 | 438 210.00 | | 438 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VC Groupe et associés | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 604.00 | 48 488.00 | 74 115.00 | 122 604.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 827.00 | 628 347.00 | 12 480.00 | 640 827.00 |
VW T.V.A. | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 650.00 | 442 534.00 | 74 115.00 | 516 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
YT Sous‐traitance | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 355.00 | | | 536 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |