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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 573.00 | 377.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 182.00 | 19 004.00 | 44 178.00 | 63 182.00 |
AP Constructions | 253 385.00 | 65 296.00 | 188 089.00 | 253 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 506.00 | 35 981.00 | 58 525.00 | 94 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 525.00 | 84 656.00 | 92 869.00 | 177 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 138.00 | 205 510.00 | 556 628.00 | 762 138.00 |
BT Marchandises | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BZ Autres créances | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CF Disponibilités | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 057.00 | | 350 057.00 | 350 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 194.00 | 205 510.00 | 906 684.00 | 1 112 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 170.00 | 10 621.00 | | 29 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 356.00 | 18 549.00 | | 20 356.00 |
DL TOTAL (I) | 60 526.00 | 40 170.00 | | 60 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 623.00 | 447 078.00 | | 439 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 799.00 | 97 270.00 | | 142 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 647.00 | 159 411.00 | | 139 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 806.00 | 102 810.00 | | 121 806.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 182.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 158.00 | 808 919.00 | | 846 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 684.00 | 849 088.00 | | 906 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 767.00 | 431 731.00 | | 480 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 496.00 | | 1 578 496.00 | 1 578 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 496.00 | | 1 578 496.00 | 1 578 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 596.00 | 17 219.00 | | 35 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 757.00 | 4 207.00 | | 3 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 991.00 | 18 825.00 | | 60 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 991.00 | 18 825.00 | | 60 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 991.00 | -18 825.00 | | -60 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 862.00 | 1 529 640.00 | | 1 616 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 506.00 | 1 511 091.00 | | 1 596 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 356.00 | 18 549.00 | | 20 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VC Groupe et associés | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 209.00 | 73 818.00 | 311 922.00 | 439 209.00 |
VI Groupe et associés | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
VP Divers | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 158.00 | 480 767.00 | 311 922.00 | 846 158.00 |