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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 700.00 | 250.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 182.00 | 25 744.00 | 37 438.00 | 63 182.00 |
AP Constructions | 253 385.00 | 90 853.00 | 162 532.00 | 253 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 912.00 | 52 684.00 | 42 228.00 | 94 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 401.00 | 118 953.00 | 68 448.00 | 187 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 419.00 | 288 934.00 | 483 485.00 | 772 419.00 |
BT Marchandises | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BZ Autres créances | 110 835.00 | | 110 835.00 | 110 835.00 |
CF Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 994.00 | | 228 994.00 | 228 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 413.00 | 288 934.00 | 712 479.00 | 1 001 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 526.00 | 29 170.00 | | 49 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 806.00 | 20 356.00 | | -3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 56 721.00 | 60 526.00 | | 56 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 854.00 | 439 623.00 | | 362 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 799.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 007.00 | 139 647.00 | | 192 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 505.00 | 121 806.00 | | 87 505.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | 2 283.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 758.00 | 846 158.00 | | 655 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 479.00 | 906 684.00 | | 712 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 406.00 | 480 767.00 | | 383 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 190.00 | | 1 489 190.00 | 1 489 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 190.00 | | 1 489 190.00 | 1 489 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 245.00 | 35 596.00 | | 19 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 281.00 | 3 757.00 | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 886.00 | 60 991.00 | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 60 991.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | -60 991.00 | | -9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 445.00 | 1 616 862.00 | | 1 511 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 251.00 | 1 596 506.00 | | 1 515 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 806.00 | 20 356.00 | | -3 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 007.00 | 192 007.00 | | 192 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VB T. V. A. | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VC Groupe et associés | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 344.00 | 89 992.00 | 241 214.00 | 362 344.00 |
VP Divers | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 308.00 | 379 956.00 | 241 214.00 | 652 308.00 |