| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 700.00 | 250.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 234.00 | 34 738.00 | 33 496.00 | 68 234.00 |
AP Constructions | 258 136.00 | 167 261.00 | 90 875.00 | 258 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 016.00 | 84 616.00 | 23 400.00 | 108 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 431.00 | 217 264.00 | 68 168.00 | 285 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 357.00 | 504 579.00 | 388 778.00 | 893 357.00 |
BT Marchandises | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
BZ Autres créances | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 674.00 | | 201 674.00 | 201 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 030.00 | 504 579.00 | 590 452.00 | 1 095 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 852.00 | -293 555.00 | | 15 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 701.00 | -110 594.00 | | -408 701.00 |
DL TOTAL (I) | -381 849.00 | -393 148.00 | | -381 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 358.00 | 215 524.00 | | 509 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 003.00 | 481 534.00 | | 149 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 815.00 | 19 413.00 | | 67 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 083.00 | 241 413.00 | | 174 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 041.00 | 91 630.00 | | 72 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 300.00 | 1 049 514.00 | | 972 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 452.00 | 656 366.00 | | 590 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 831.00 | 538 151.00 | | 527 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 968.00 | | 467 968.00 | 467 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 968.00 | | 467 968.00 | 467 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 593.00 | 14 135.00 | | 15 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 967.00 | 4 576.00 | | 3 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 98.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 1 895.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 1 993.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 828.00 | 2 732.00 | | 9 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | 9 185.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 686.00 | 11 917.00 | | 13 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 491.00 | -9 924.00 | | -9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 660.00 | 1 519 198.00 | | 489 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 361.00 | 1 629 792.00 | | 898 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 701.00 | -110 594.00 | | -408 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 930.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 765.00 | | 3 711.00 | 899 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 119.00 | 893 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 119.00 | 651 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 947.00 | | 2 777.00 | 238 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 769.00 | | 933.00 | 660 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 227.00 | 68 834.00 | 3 483.00 | 439 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 556.00 | | 34 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 345.00 | 68 278.00 | 3 483.00 | 404 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 631.00 | 63 162.00 | 444 469.00 | 507 631.00 |
VI Groupe et associés | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
VP Divers | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 485.00 | 460 016.00 | 444 469.00 | 904 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | 14 838.00 | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 956.00 | 177 927.00 | | 160 956.00 |
ST Autres comptes | 86 412.00 | 219 188.00 | | 86 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 283.00 | 108 695.00 | | 108 283.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 573.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 102.00 | 8 088.00 | | 2 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 10 421.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | 25 259.00 | | 10 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 163.00 | 183 585.00 | | 64 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 148.00 | 125 078.00 | | 58 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 752.00 | 515 471.00 | | 357 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |