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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 700.00 | 250.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 182.00 | 32 484.00 | 30 698.00 | 63 182.00 |
AP Constructions | 253 385.00 | 116 410.00 | 136 975.00 | 253 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 086.00 | 65 978.00 | 30 108.00 | 96 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 600.00 | 156 256.00 | 92 344.00 | 248 600.00 |
AX Avances et acomptes | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 675.00 | 371 828.00 | 478 847.00 | 850 675.00 |
BT Marchandises | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 792.00 | 371 828.00 | 632 964.00 | 1 004 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 721.00 | 49 526.00 | | 45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 275.00 | -3 806.00 | | -339 275.00 |
DL TOTAL (I) | -282 555.00 | 56 721.00 | | -282 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 390.00 | 362 854.00 | | 279 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 401.00 | | | 325 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 032.00 | 3 450.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 893.00 | 192 007.00 | | 230 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 606.00 | 87 505.00 | | 65 606.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 9 943.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 518.00 | 655 758.00 | | 915 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 964.00 | 712 479.00 | | 632 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 059.00 | 383 406.00 | | 411 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 148.00 | | 1 109 148.00 | 1 109 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 148.00 | | 1 109 148.00 | 1 109 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 587.00 | 19 245.00 | | 11 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 471.00 | 3 281.00 | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 819.00 | 120.00 | | 22 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 319.00 | 120.00 | | 26 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 9 886.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 9 886.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 362.00 | -9 766.00 | | 22 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 150.00 | 1 511 445.00 | | 1 147 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 426.00 | 1 515 251.00 | | 1 486 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 275.00 | -3 806.00 | | -339 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VB T. V. A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VC Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 352.00 | 93 294.00 | 167 460.00 | 272 352.00 |
VI Groupe et associés | 325 401.00 | | | 325 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
VP Divers | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 486.00 | 397 027.00 | 167 460.00 | 901 486.00 |