| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 700.00 | 250.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 457.00 | 34 182.00 | 31 275.00 | 65 457.00 |
AP Constructions | 258 136.00 | 141 745.00 | 116 391.00 | 258 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 471.00 | 76 401.00 | 38 070.00 | 114 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 384.00 | 186 199.00 | 99 185.00 | 285 384.00 |
AX Avances et acomptes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 765.00 | 439 227.00 | 460 537.00 | 899 765.00 |
BT Marchandises | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 593.00 | 439 227.00 | 656 366.00 | 1 095 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 555.00 | 45 721.00 | | -293 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 594.00 | -339 275.00 | | -110 594.00 |
DL TOTAL (I) | -393 148.00 | -282 555.00 | | -393 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 524.00 | 279 390.00 | | 215 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 534.00 | 325 401.00 | | 481 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 413.00 | 14 032.00 | | 19 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 413.00 | 230 893.00 | | 241 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | 65 606.00 | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 514.00 | 915 518.00 | | 1 049 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 366.00 | 632 964.00 | | 656 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 151.00 | 411 059.00 | | 538 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 190.00 | 6 652.00 | | 36 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 369.00 | | 1 497 369.00 | 1 497 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 369.00 | | 1 497 369.00 | 1 497 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | 11 587.00 | | 14 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 576.00 | 3 471.00 | | 4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 22 819.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | 3 500.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 26 319.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | 100.00 | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | 3 857.00 | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 917.00 | 3 957.00 | | 11 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 924.00 | 22 362.00 | | -9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243.00 | -243.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 198.00 | 1 147 150.00 | | 1 519 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 792.00 | 1 486 426.00 | | 1 629 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 594.00 | -339 275.00 | | -110 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 930.00 | 19 906.00 | | 14 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 675.00 | | 95 259.00 | 850 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 170.00 | 899 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 170.00 | 660 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 672.00 | | 2 275.00 | 236 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 954.00 | | 92 984.00 | 613 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 828.00 | 71 118.00 | 3 719.00 | 371 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 184.00 | 1 698.00 | | 33 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 644.00 | 69 420.00 | 3 719.00 | 338 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VC Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 055.00 | 149 226.00 | | 179 055.00 |
VI Groupe et associés | 481 534.00 | | | 481 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 101.00 | 518 737.00 | | 1 030 101.00 |