| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CF Disponibilités | 439 689.00 | | 439 689.00 | 439 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 475.00 | | 488 475.00 | 488 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 475.00 | | 488 475.00 | 488 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 849.00 | 15 852.00 | | -392 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 189.00 | -408 701.00 | | 569 189.00 |
DL TOTAL (I) | 187 340.00 | -381 849.00 | | 187 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 415.00 | 149 003.00 | | 249 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 174 083.00 | | 44 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 551.00 | 72 041.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 135.00 | 972 300.00 | | 301 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 475.00 | 590 452.00 | | 488 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 135.00 | 527 831.00 | | 301 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | 15 593.00 | | 1 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | 3 967.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 723.00 | 3 583.00 | | 33 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206 365.00 | 611.00 | | 1 206 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 089.00 | 4 194.00 | | 1 240 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 211.00 | 9 828.00 | | 63 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 967.00 | 3 858.00 | | 364 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 177.00 | 13 686.00 | | 428 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 912.00 | -9 491.00 | | 811 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 723.00 | | | 180 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 317.00 | 489 660.00 | | 1 341 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 128.00 | 898 361.00 | | 772 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 189.00 | -408 701.00 | | 569 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 356.00 | | 884.00 | 893 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652 467.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 583.00 | | 884.00 | 651 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 579.00 | 24 695.00 | 529 273.00 | 504 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 438.00 | 227.00 | 35 665.00 | 35 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 141.00 | 24 468.00 | 493 608.00 | 469 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VI Groupe et associés | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 319.00 | | | 510 319.00 |
VP Divers | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 135.00 | 301 135.00 | | 301 135.00 |