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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 875.00 | 26 130.00 | 64 745.00 | 90 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 26 130.00 | 73 445.00 | 99 575.00 |
BT Marchandises | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 963.00 | | 354 963.00 | 354 963.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 993.00 | | 657 993.00 | 657 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 568.00 | 26 130.00 | 731 438.00 | 757 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
DL TOTAL (I) | 437 963.00 | | | 437 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 438.00 | | | 731 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 458.00 | | 1 761 458.00 | 1 761 458.00 |
FG Production vendue services | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 560.00 | | 1 765 560.00 | 1 765 560.00 |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 324.00 | | | 1 770 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 963.00 | | | 1 628 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 300.00 | | 54 274.00 | 45 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | | 54 274.00 | 36 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571.00 | 12 559.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | 12 559.00 | | 13 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VI Groupe et associés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 793.00 | 400 793.00 | | 400 793.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 475.00 | 293 475.00 | | 293 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 029.00 | | | 353 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 707.00 | | | 240 707.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 992.00 | | | 140 992.00 |