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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 669.00 | 316.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 836.00 | 226 974.00 | 81 862.00 | 308 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 760.00 | 230 643.00 | 91 117.00 | 321 760.00 |
BT Marchandises | 441 573.00 | | 441 573.00 | 441 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 355.00 | | 277 355.00 | 277 355.00 |
BZ Autres créances | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CF Disponibilités | 489 924.00 | | 489 924.00 | 489 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 608.00 | | 1 291 608.00 | 1 291 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 367.00 | 230 643.00 | 1 382 724.00 | 1 613 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 505 046.00 | | | 505 046.00 |
DH Report à nouveau | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 853 390.00 | | | 853 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 858.00 | | | 277 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 335.00 | | | 529 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 724.00 | | | 1 382 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 594.00 | | | 492 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 705.00 | | 2 055.00 | 319 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 781.00 | | 2 055.00 | 306 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 710.00 | 55 933.00 | | 174 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 996.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 038.00 | 54 936.00 | | 172 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 858.00 | 277 858.00 | | 277 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 277 355.00 | 277 355.00 | | 277 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 865.00 | 46 124.00 | 36 741.00 | 82 865.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 050.00 | 369 050.00 | | 369 050.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 335.00 | 492 594.00 | 36 741.00 | 529 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
ST Autres comptes | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 283.00 | | | 544 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 498.00 | | | 372 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 480.00 | | | 436 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |