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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 680.00 | 3 304.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 313.00 | 70 718.00 | 58 594.00 | 129 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 236.00 | 71 399.00 | 70 838.00 | 142 236.00 |
BT Marchandises | 286 559.00 | | 286 559.00 | 286 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 761.00 | | 320 761.00 | 320 761.00 |
BZ Autres créances | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CF Disponibilités | 326 711.00 | | 326 711.00 | 326 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 545.00 | | 1 012 545.00 | 1 012 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 781.00 | 71 399.00 | 1 083 383.00 | 1 154 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 749.00 | | | 261 749.00 |
DH Report à nouveau | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
DL TOTAL (I) | 667 972.00 | | | 667 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 095.00 | | | 321 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 411.00 | | | 415 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 383.00 | | | 1 083 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 411.00 | | | 415 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 455 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 294.00 | | | -14 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 584.00 | | | 2 466 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 963.00 | | | 2 356 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 806.00 | | 24 430.00 | 117 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 106.00 | | 20 206.00 | 109 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 239.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 321.00 | 25 078.00 | | 46 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 321.00 | 24 398.00 | | 46 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 095.00 | 321 095.00 | | 321 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 320 761.00 | 320 761.00 | | 320 761.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VC Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 641.00 | 393 641.00 | | 393 641.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 411.00 | 415 411.00 | | 415 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 205 329.00 | | | 205 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
YT Sous‐traitance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 998.00 | | | 499 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 937.00 | | | 390 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 201.00 | | | 328 201.00 |