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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 106.00 | 46 321.00 | 62 785.00 | 109 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 806.00 | 46 321.00 | 71 485.00 | 117 806.00 |
BT Marchandises | 216 487.00 | | 216 487.00 | 216 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 243.00 | | 265 243.00 | 265 243.00 |
BZ Autres créances | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CF Disponibilités | 208 571.00 | | 208 571.00 | 208 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 476.00 | | 805 476.00 | 805 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 282.00 | 46 321.00 | 876 962.00 | 923 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
DH Report à nouveau | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
DL TOTAL (I) | 558 351.00 | | | 558 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 962.00 | | | 876 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 191.00 | | 2 067 191.00 | 2 067 191.00 |
FG Production vendue services | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 465.00 | | 2 074 465.00 | 2 074 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 361.00 | | | -11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 477.00 | | | 2 079 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 089.00 | | | 1 959 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 575.00 | | 18 231.00 | 99 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 875.00 | | 18 231.00 | 90 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 20 191.00 | | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | 20 191.00 | | 26 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 193.00 | 245 193.00 | | 245 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 265 243.00 | | | 265 243.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VC Groupe et associés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 817.00 | 355 817.00 | | 355 817.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 611.00 | 318 611.00 | | 318 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 893.00 | | | 414 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 191.00 | | | 316 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 239.00 | | | 201 239.00 |