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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 1 676.00 | 2 308.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 781.00 | 109 700.00 | 197 081.00 | 306 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 705.00 | 111 377.00 | 208 328.00 | 319 705.00 |
BT Marchandises | 393 117.00 | | 393 117.00 | 393 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 216.00 | | 357 216.00 | 357 216.00 |
BZ Autres créances | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CF Disponibilités | 237 793.00 | | 237 793.00 | 237 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 390.00 | | 1 166 390.00 | 1 166 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 095.00 | 111 377.00 | 1 374 719.00 | 1 486 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371 370.00 | | | 371 370.00 |
DH Report à nouveau | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
DL TOTAL (I) | 741 489.00 | | | 741 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 293.00 | | | 383 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 229.00 | | | 633 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 719.00 | | | 1 374 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 229.00 | | | 633 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 244.00 | | 2 469 244.00 | 2 469 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 244.00 | | 2 469 244.00 | 2 469 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 234.00 | | | 2 502 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 717.00 | | | 2 428 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 236.00 | | 177 468.00 | 142 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 313.00 | | 177 468.00 | 129 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 399.00 | 39 978.00 | | 71 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 996.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | 38 982.00 | | 70 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 293.00 | 383 293.00 | | 383 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 357 216.00 | 357 216.00 | | 357 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 030.00 | 520 030.00 | | 520 030.00 |
VW T.V.A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 229.00 | 633 229.00 | | 633 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
ST Autres comptes | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 825.00 | | | 493 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 450.00 | | | 311 450.00 |