| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 2 673.00 | 1 312.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 781.00 | 172 038.00 | 134 743.00 | 306 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 705.00 | 174 710.00 | 144 994.00 | 319 705.00 |
BT Marchandises | 297 248.00 | | 297 248.00 | 297 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 350.00 | | 307 350.00 | 307 350.00 |
BZ Autres créances | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CF Disponibilités | 566 713.00 | | 566 713.00 | 566 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 630.00 | | 1 222 630.00 | 1 222 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 335.00 | 174 710.00 | 1 367 625.00 | 1 542 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 888.00 | | | 444 888.00 |
DH Report à nouveau | 291 101.00 | | | 291 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
DL TOTAL (I) | 801 648.00 | | | 801 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 977.00 | | | 565 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 625.00 | | | 1 367 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 977.00 | | | 565 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 613.00 | | 2 623 613.00 | 2 623 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 613.00 | | 2 623 613.00 | 2 623 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 297.00 | | | -13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 804.00 | | | 2 628 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 646.00 | | | 2 568 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 781.00 | | | 306 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 377.00 | 63 334.00 | | 111 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 996.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 700.00 | 62 338.00 | | 109 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 307 350.00 | 307 350.00 | | 307 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 609.00 | 367 609.00 | | 367 609.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 977.00 | 565 977.00 | | 565 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
ST Autres comptes | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 723.00 | | | 524 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 559.00 | | | 313 559.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |