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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
BZ Autres créances | 298 692.00 | | 298 692.00 | 298 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 718.00 | | 440 718.00 | 440 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 531.00 | | 4 017 531.00 | 4 017 531.00 |
CU Autres participations | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 875.00 | | | -18 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
DK Provisions réglementées | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 968 345.00 | | | 968 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 843.00 | | | 3 005 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 185.00 | | | 3 049 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 531.00 | | | 4 017 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 029.00 | | | 328 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 044.00 | | | -20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 458.00 | | | 303 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 901.00 | | -19 088.00 | 3 595 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 901.00 | | -19 088.00 | 3 595 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693.00 | 4 795.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 4 795.00 | | 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 265 305.00 | | | 265 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 784.00 | 284 627.00 | 1 161 122.00 | 3 005 784.00 |
VI Groupe et associés | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 840.00 | 302 840.00 | | 302 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 185.00 | 328 029.00 | 1 161 122.00 | 3 049 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |