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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188 444.00 | | 188 444.00 | 188 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 856.00 | | 331 856.00 | 331 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 669.00 | | 3 908 669.00 | 3 908 669.00 |
CU Autres participations | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 296.00 | 54 289.00 | | 70 296.00 |
DG Autres réserves | 450 609.00 | 276 479.00 | | 450 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 099.00 | 320 137.00 | | 325 099.00 |
DK Provisions réglementées | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 977.00 | 1 979 878.00 | | 2 174 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 379.00 | 1 860 996.00 | | 1 563 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 098.00 | 33 588.00 | | 165 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 4 680.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 763.00 | | |
EA Autres dettes | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 692.00 | 1 932 034.00 | | 1 733 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 669.00 | 3 911 912.00 | | 3 908 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 641.00 | -10 172.00 | | -7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 614.00 | 359 677.00 | | 358 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 515.00 | 39 540.00 | | 33 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 099.00 | 320 137.00 | | 325 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563 379.00 | 305 436.00 | 1 257 943.00 | 1 563 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 692.00 | 475 749.00 | 1 257 943.00 | 1 733 692.00 |