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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
BZ Autres créances | 192 443.00 | | 192 443.00 | 192 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 099.00 | | 335 099.00 | 335 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 912.00 | | 3 911 912.00 | 3 911 912.00 |
CU Autres participations | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DG Autres réserves | 276 479.00 | | | 276 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 137.00 | | | 320 137.00 |
DK Provisions réglementées | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 878.00 | | | 1 979 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 996.00 | | | 1 860 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 034.00 | | | 1 932 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 912.00 | | | 3 911 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 172.00 | | | -10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 677.00 | | | 359 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 137.00 | | | 320 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 871.00 | 4 102.00 | | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 871.00 | 4 102.00 | | 19 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 907.00 | 300 873.00 | 1 237 951.00 | 1 860 907.00 |
VI Groupe et associés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 567.00 | | | 292 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 034.00 | 372 000.00 | 1 237 951.00 | 1 932 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 103.00 | | | 12 103.00 |