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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
BZ Autres créances | 167 741.00 | | 167 741.00 | 167 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 036.00 | | 311 036.00 | 311 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 849.00 | | 3 887 849.00 | 3 887 849.00 |
CU Autres participations | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
DK Provisions réglementées | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 639.00 | | | 1 705 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 131.00 | | | 2 154 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 210.00 | | | 2 182 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 849.00 | | | 3 887 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 884.00 | | | 324 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 059.00 | | | -14 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 600.00 | | | 359 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 076.00 | 4 795.00 | | 15 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 076.00 | 4 795.00 | | 15 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VC Groupe et associés | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 040.00 | 296 714.00 | 1 218 279.00 | 2 154 040.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 919.00 | | | 287 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 974.00 | 171 974.00 | | 171 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 210.00 | 324 884.00 | 1 218 279.00 | 2 182 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
ST Autres comptes | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 622.00 | | | 15 622.00 |