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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
BZ Autres créances | 151 942.00 | | 151 942.00 | 151 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 472.00 | | 385 472.00 | 385 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 285.00 | | 3 962 285.00 | 3 962 285.00 |
CU Autres participations | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
DG Autres réserves | 479 624.00 | | | 479 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
DK Provisions réglementées | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 846.00 | | | 1 510 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442 592.00 | | | 2 442 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 440.00 | | | 2 451 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 285.00 | | | 3 962 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 021.00 | | | -12 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 017.00 | | | 310 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 282.00 | 4 795.00 | | 10 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 282.00 | 4 795.00 | | 10 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VC Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442 513.00 | 292 620.00 | 1 198 919.00 | 2 442 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 345.00 | | | 283 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 440.00 | 301 547.00 | 1 198 919.00 | 2 451 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |