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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
BZ Autres créances | 241 578.00 | | 241 578.00 | 241 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 840.00 | | 411 840.00 | 411 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 653.00 | | 3 988 653.00 | 3 988 653.00 |
CU Autres participations | 3 576 813.00 | | 3 576 813.00 | 3 576 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DH Report à nouveau | 225 965.00 | | | 225 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
DK Provisions réglementées | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 149.00 | | | 1 240 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 480.00 | | | 2 726 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 504.00 | | | 2 748 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 653.00 | | | 3 988 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 692.00 | | | 310 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 968.00 | | | 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576 813.00 | | | 3 576 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 487.00 | 4 795.00 | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | 4 795.00 | | 5 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 403.00 | 288 591.00 | 1 179 869.00 | 2 726 403.00 |
VI Groupe et associés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 843.00 | | | 278 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 504.00 | 310 692.00 | 1 179 869.00 | 2 748 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |