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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 7 511.00 | 13 039.00 | 20 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 211 479.00 | 7 511.00 | 12 203 968.00 | 12 211 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 843.00 | | 123 843.00 | 123 843.00 |
BZ Autres créances | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
CF Disponibilités | 822 526.00 | | 822 526.00 | 822 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 118.00 | | 1 220 118.00 | 1 220 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 597.00 | 7 511.00 | 13 424 086.00 | 13 431 597.00 |
CU Autres participations | 12 172 929.00 | | 12 172 929.00 | 12 172 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850 229.00 | | | 9 850 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 754.00 | | | 306 754.00 |
DG Autres réserves | 237 161.00 | | | 237 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 227.00 | | | 872 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 266 371.00 | | | 11 266 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 337.00 | | | 1 323 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 540.00 | | | 755 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 715.00 | | | 2 157 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 424 086.00 | | | 13 424 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 566.00 | | | 1 041 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 227.00 | | | 872 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 629.00 | | 15 850.00 | 12 195 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 211 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 15 850.00 | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190 929.00 | | | 12 190 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 6 610.00 | | 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 6 610.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 337.00 | 222 245.00 | 916 894.00 | 1 323 337.00 |
VI Groupe et associés | 755 540.00 | | 755 540.00 | 755 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 592.00 | 397 592.00 | 18 000.00 | 415 592.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 715.00 | 301 083.00 | 1 672 434.00 | 2 157 715.00 |