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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751 000.00 | | 7 751 000.00 | 7 751 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407 000.00 | 1 095 000.00 | 312 000.00 | 1 407 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 077.00 | 6 614.00 | 32 463.00 | 39 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 266 635.00 | | 266 635.00 | 266 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 103 505.00 | 27 164.00 | 15 076 342.00 | 15 103 505.00 |
BN En cours de production de biens | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 773.00 | 18 346.00 | 1 864 427.00 | 1 882 773.00 |
BZ Autres créances | 11 246 113.00 | | 11 246 113.00 | 11 246 113.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CF Disponibilités | 1 935 197.00 | | 1 935 197.00 | 1 935 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 169 179.00 | 18 346.00 | 15 150 833.00 | 15 169 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 272 685.00 | 45 510.00 | 30 227 175.00 | 30 272 685.00 |
CU Autres participations | 14 777 244.00 | | 14 777 244.00 | 14 777 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 798 321.00 | 9 850 229.00 | | 7 798 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 151.00 | | | 629 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 948.00 | 443 644.00 | | 506 948.00 |
DG Autres réserves | 1 541 794.00 | 1 065 036.00 | | 1 541 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546 731.00 | 1 266 063.00 | | 4 546 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DK Provisions réglementées | 10 448 000.00 | 5 231 000.00 | | 10 448 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 022 946.00 | 12 624 972.00 | | 15 022 946.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673 000.00 | 2 663 000.00 | | 4 673 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 673 000.00 | 2 663 000.00 | | 4 673 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746 461.00 | 2 195 019.00 | | 10 746 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 020.00 | 1 154 293.00 | | 3 617 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 594.00 | 133 679.00 | | 122 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 655.00 | 47 856.00 | | 697 655.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 1 042.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 204 229.00 | 3 531 888.00 | | 15 204 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 227 175.00 | 16 156 860.00 | | 30 227 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 617 020.00 | | | 3 617 020.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 841 000.00 | 6 020 000.00 | | 3 841 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 841 000.00 | 6 020 000.00 | | 3 841 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 091 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 970 514.00 | | 2 970 514.00 | 2 970 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 514.00 | | 2 970 514.00 | 2 970 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 028 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176 000.00 | -2.00 | | 1 176 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090 337.00 | | | 2 090 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090 337.00 | | | 2 090 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 565.00 | 2 500.00 | | 386 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 268.00 | 2 500.00 | | 387 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703 069.00 | -2 500.00 | | 1 703 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494 000.00 | 1 811 000.00 | | 3 494 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 118 831.00 | 1 979 503.00 | | 8 118 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 100.00 | 713 441.00 | | 3 572 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 546 731.00 | 1 266 063.00 | | 4 546 731.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 775 000.00 | 536 000.00 | | 775 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 260 000.00 | 5 965 000.00 | | 11 260 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 035 000.00 | 6 501 000.00 | | 12 035 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 587 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 587 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 448 000.00 | 5 231 000.00 | | 10 448 000.00 |